【交易客户端使用说明】查询信息

（一）查看账户信息

选择“查询功能”，点击“资金份额”。系统将显示出投资人的账户信息。可以查看到当前持有资金和份额的情况。

 

 若投资人要打印当日成交清单，首先需要如上图点击“输出”按钮，出现如下图，可以将成交清单生成文件保存，也可以选择直接用打印机打印。生成文件时，可以选择保存为excel文件，htm文件或文本文件。

 客户端中凡使用“输出”按钮都是执行打印或者保存文件的操作。其操作、使用方法都是相同的。

（二）查看当日申报订单

选择“查询功能”，点击“当日订单”。系统将显示出投资人当日买卖份额的订单列表。可以查看每笔订单的价格、下单数量、下单时间、成交价格、成交数量等订单信息。

若投资人要撤销未成交或部分成交的订单，首先需要选中要撤销的订单，然后点击“撤单”按钮执行撤单操作。

 

 若清单或者列表中记录过多，不便于浏览及查阅，可以选择设置过滤条件，系统自动为您筛选记录。在上图中点击“过滤”按钮出现如下图的对话框，在“条件列表”中设置好过滤条件后，点击“添加条件”，系统可以自动保存设置的过滤筛选条件。点击“过滤”后可以执行过滤操作。

注：“条件列表”中的“字段名称”为查询列表中的列名。

 

 客户端中凡是使用“过滤”按钮都是执行设置过滤条件的操作。其操作、使用方法都是相同的。

（三）查看当日成交的订单

选择“查询功能”，点击“当日成交”，可以查看当日买卖份额成交情况。也可以通过设置过滤条件获取自己需要的历史成交订单。或者利用输出生成文件、打印订单。

 

 （四）查看当日转账的情况

选择“查询功能”，点击“当日转账流水”。系统将显示出当日银行卡账户与支付中介账户之间资金划转的清单。投资人也可以通过设置过滤条件获取自己需要的当日转账清单。或者利用输出生产文件、打印清单。

 

 （五）查看历史成交的情况

选择“查询功能”，点击“历史成交”。系统将显示投资人买卖份额的历史成交记录。投资人可以选择查看历史记录的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，系统自动过滤两个日期之间的成交记录并显示。也可以通过设置过滤条件获取自己需要的历史成交记录。或者利用输出生产文件、打印历史成交订单。

 

  （六）查看历史转账流水的情况

选择“查询功能”，点击“历史转账流水”。系统将显示投资人银行卡账户与支付中介账户之间的历史转账记录。投资人可以选择查看历史记录的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，系统自动过滤两个日期之间的成交记录并显示。投资人也可以通过设置过滤条件获取自己需要的历史成交记录。或者利用输出生产文件、打印历史转账流水清单。

 

 （七）查看份额配号的情况

选择“查询功能”，点击“份额配号”。系统将显示投资人申购份额的配号情况。投资人可以选择查看历史记录的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，系统自动过滤两个日期之间的配号情况并显示。投资人也可以通过设置过滤条件获取自己需要的历史配号情况。或者利用输出生产文件、打印申购配号清单。

 

 （八）查看申购中签的情况

选择“查询功能”，点击“查询中签”。系统将显示投资人申购份额中签的清单情况。投资人可以选择查看历史记录的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，系统自动过滤两个日期之间的中签记录并显示。也可以通过设置过滤条件获取自己需要的历史中签记录。或者利用输出生产文件、打印申购中签清单。